Трейдинг криптовалют – какую валютную пару выбрать для старта?

Как правильно выбрать торговые пары при трейдинге и инвестициях в криптовалюту?

И при криптовалютном трейдинге, и при инвестициях в криптовалюту, параметры и общий характер работы на разных торговых парах существенно различаются, в том числе, в зависимости от трейдинговой стратегии. Какую торговую пару новичку лучше выбрать для старта в трейдинге и на что нужно обращать внимание при выборе торговой пары тому, кто хочет купить биткоин исключительно для инвестирования? Об этом вы узнаете из сегодняшней статьи.

Большинство новичков, начавших работать на бирже, в первую очередь осваивают наиболее простую методику торговли, которая называется «по краю стакана». Этот способ торговли основан на простой и довольно очевидной идее. Если использовать лимитные ордера  и установить цену закупа актива (например, цену покупки биткоина) несколько выше текущей лучшей цены закупа, то этот лимитный ордер сработает раньше всех прочих, менее выгодных ордеров, стоящих рядом (если его не перебьют конкуренты). После успешной покупки трейдер должен попытаться продать биткоин по цене продажи, несколько сниженной по сравнению с наилучшей.

Для того, чтобы описанная стратегия работала более-менее эффективно, нужно знать, какие торговые пары, при текущей конъюнктуре, в принципе пригодны для нее. В число таких пар войдут, прежде всего, пары со значительным спредом, большим, чем удвоенная комиссия, и не слишком слабым движением.

Так, если на паре BTC/RUB лучшая цена покупки биткоина равна 200300 руб., а продажи биткоина – 200000 руб., тогда спред на этой паре будет равен (200300/200000) -1 = 0.0015, то есть 0.15%, и эта пара не подойдет для трейдинга описанного типа.

Для более успешной торговли по этой стратегии нужен спред, превышающий двойную комиссию, как минимум, на десятые доли процента. Чтобы вычислить, чему численно был бы равен спред, равный, допустим, 0.8%, в нашем примере достаточно взять соответствующую долю от меньшей из двух сумм (200000 * (0.8/100) = 1600 руб.). Отметим только, что на парах с достаточно большим спредом может наблюдаться недостаток тех, кто берет по рынку.

Благоприятная конъюнктура для торговли “по краю стакана” сложится в ситуации (правда, относительно нечастой), когда наилучшая цена, по которой можно будет купить криптовалюту на одной торговой паре, будет гораздо более выгодной, чем цена той же криптовалюты на другой торговой паре с ее участием. Поясним на конкретном примере. Допустим, вы видите, что есть возможность немедленно приобрести (по рыночной стоимости) ETH по цене 1 ETH за 293 USD, и, помимо того, можно опять-таки по рыночной стоимости продать купленные ETH по 0.0854 биткоина, а затем обменять вырученные биткоины на доллары по курсу 3465 USD за BTC.

В этом случае, если вы создадите рыночный ордер на покупку 1 ETH за 293 USD, то на выходе, с учетом всех комиссий, получите 294.139 USD, то есть на 0.38% больше исходной суммы. Эту стратегию трейдинга еще называют внутрибиржевым арбитражем. Сложностей в данной стратегии три: во-первых, благоприятной ситуации можно ждать долго, во-вторых, в стакане могут быть совсем небольшие количества активов по «вкусным» ценам, и, в-третьих — любая из выгодных цен может «убежать» до того, как вы окончите описанный торговый цикл, и в этом случае вам грозят убытки.

После того, как новички осваиваются, они могут перейти к торговле на волатильности (движении курса), производимой по принципу «купить биткоин дешево, продать биткоин дорого» (вместо биткоина можно поставить и иную криптовалюту). Узловая проблема торговли такого типа – это, конечно, определение верных моментов входа в актив (когда цена минимальна) и выхода из него (чем ближе к локальному пику, тем лучше). Описание подробностей данного процесса выходит за границы сегодняшнего материала. Пока же отметим, что для начального приобретения опыта по этой теме нужно выбирать торговые пары, по которым в последнее время наблюдается волатильность, а не затишье.

Для получения навыков в данной области суммы в торговом обороте не очень принципиальны, и пока новичок не приобрел достаточного опыта (что может быть подтверждено положительной торговой динамикой в течение, хотя бы, месяца), лучше ограничиться минимальными вложениями в каждую конкретную пару. На биржах для торговли на большинстве пар типа «альткоин-биткоин» или «альткоин-фиат» установлены лимиты минимального объема сделки, примерно соответствующие сумме в 0.2 доллара. На парах для обмена биткоина на фиат эта цифра превышает 3 доллара, по текущему курсу биткоина.

Обратите внимание, что при инвестициях в криптовалюту закупка ее через маловостребованные торговые пары может иногда оказаться не очень выгодна из-за завышенного курса и малых объемов вверху стакана. Не любят подобные пары и посетители биткоин-кранов.

Если вы сомневаетесь в своих торговых талантах, то ответ на вопрос, вынесенный в заголовок данной статьи, будет примерно следующим: выберите пару, минимальный размер сделки на которой меньше, и торговая динамика которой нравится вам больше, и, не вкладывая, до приобретения опыта, больших средств, начинайте постепенное обучение (в том числе на собственных ошибках). Можно выбрать две или три подобных пары.

О чем желательно помнить

В рамках темы стоит упомянуть также и то, что волатильность альткоиновых пар (например, DASH/BTC) обычно гораздо выше, чем волатильность пар, состоящих из биткоина и фиатной валюты. Поэтому общий характер торговли на биткоиновых парах подразумевает меньший риск, но и меньшую прибыль. Для трейдера желательно помнить, что стиль торговли на столь непохожих парах может сильно различаться.

Часто бывает, что криптовалюта в течение многих дней и даже недель демонстрирует общий рост (так, стоимость биткоина в апреле и мае 2017 года почти непрерывно росла). В этом случае, при наличии некоторого терпения, трейдер может постоянно оказываться в плюсе, даже если он неудачно вошел в рынок (на одном из ценовых пиков).

Подобная легкость заработка обманчива: когда бум заканчивается спадом и долгой ценовой депрессией, выясняется, что некоторые новички, считавшие себя уже почти асами торговли, не могут приспособиться к новым тяжелым условиям и несут потери, вплоть до потерь, превышающих прежние прибыли (особенно сильно сказывается этот эффект на парах, основанных на альткоинах, например, ETH/BTC). Поэтому о своих торговых талантах лучше судить по итогам ряда месяцев, в течение которых кризисные периоды сочетались с периодами бума и ценового оптимизма. Лишь достигнув хорошей динамики по итогам подобных длительных периодов, можно начинать вкладывать в торговлю существенные средства.

Источник: EXMO