Polymarket превратилась в табло для спекуляций геополитическими рисками

Авиаудары, нанесённые 28 февраля Соединёнными Штатами и Израилем по инфраструктуре Ирана, и последовавший вооружённый конфликт вызвал цепную реакцию на мировых рынках.

На этом фоне децентрализованная платформа прогнозирования Polymarket превратилась в своего рода табло для геополитических спекуляций в режиме реального времени. С конца февраля трейдеры вложили десятки миллионов в контракты, привязанные к срокам потенциального прекращения огня.

Источник Polymarket

Действия некоторых трейдеров носят скоординированный характер, в частности, группа из 10 кошельков показывает синхронизированное поведение и необычные схемы исполнения ордеров. Согласно постам пользователя соцсети @itslirrato, каждый кошелёк разместил от $7,000 до $24,000 и сфокусировался исключительно на позициях «Да» в связи с крайними сроками прекращения огня, установленными на 31 марта и 15 апреля.

В общей сложности скоординированные позиции составляют примерно $160,000, при этом сделки почти всегда исполнялись с помощью агрессивных рыночных ордеров, а не поэтапных входов. Такой дорогостоящий подход в условиях низкой ликвидности сигнализирует о срочности и уверенности, нежели о чувствительности к цене.

У этих кошельков есть ещё одна общая черта — они были созданы примерно в одно и то же время и до определённого момента не демонстрировали никакой активности. Можно предположить, что позиции могли быть намеренно разделены на несколько адресов, чтобы избежать привлечения внимания.

Если перемирие состоится в намеченные сроки, группа может заработать более $1 млн. Интересно, что ещё больше трейдеров на рынке прогнозов заработали огромные деньги, делая ставки на дату начала авиаударов 28 февраля.

Столь уверенные ставки намекают на то, что эти трейдеры могут обладать инсайдерской информацией. Ставки других пользователей отражают осторожность: 22 марта вероятность прекращения огня на этом рынке составляла около 14%, в то время как контракты на 15 апреля торгуются ближе к 32%.

Расхождение между низкими рыночными коэффициентами и концентрированными бычьими позициями усилили подозрения об информированности, однако прямых доказательств тому нет.