Маржинальная торговля биткоинами: Инструкция для начинающих

Многие, кто пытается разбогатеть, торгуют биткоином (Bitcoin) или держат его в портфеле. И действительно, рост этой криптовалюты позволяет получать огромные прибыли без активной торговли.

Впрочем, в маржинальной торговле удвоением или даже утроением активов никого не уж удивишь, поэтому многие бросают прежнюю работу ради торговли биткоином и другими криптовалютами — это и правда аналог Золотой лихорадки 1849 года, только вместо лопат и лотков для промывки — компьютеры и программы.

Если вы не еще покупали биткоин и не торговали им на биржах, возможно, вначале вам будет сложновато, но просто наберитесь терпения. Итак, давайте взглянем на основы торговли криптовалютами, а затем рассмотрим преимущества и недостатки маржинальной торговли.

Как торговать на биржах

На любой бирже про­цесс вы­гля­дит при­мер­но оди­на­ко­во (за ис­клю­че­ни­ем Shapeshift, там все ра­ди­каль­но проще) — есть книга за­ка­зов с за­ка­за­ми на по­куп­ку и про­да­жу.

Покупка заказа на продажу

Самая про­стая стра­те­гия — по­куп­ка крип­то­ва­лю­ты по цене про­да­жи. Это зна­чит, что дру­гой трей­дер раз­ме­стил свой заказ в книге и готов про­дать по этой цене. Цена в этом слу­чае чуть выше цены по­куп­ки, зато заказ будет вы­пол­нен сразу. Про­сто вве­ди­те же­ла­е­мое ко­ли­че­ство бит­ко­и­нов, по­смот­ри­те, сколь­ко они будут сто­ить, после чего на­жми­те кноп­ку «Ку­пить» и под­твер­ди­те заказ. Вот и все, те­перь у вас есть бит­ко­и­ны.

Размещение заказа на покупку

Если же трей­дер хочет ку­пить мо­не­ты по более вы­год­ной цене, он обыч­но раз­ме­ща­ет заказ на по­куп­ку и ждет, пока кто-то будет про­да­вать. Так по­сту­па­ет боль­шин­ство про­фес­си­о­на­лов, по­сколь­ку тер­пе­ние поз­во­ля­ет им по­ку­пать де­шев­ле.

Прав­да, такой под­ход не га­ран­ти­ру­ет по­куп­ку, по­сколь­ку ваш заказ может не быть удо­вле­тво­рен — осо­бен­но если он под­ра­зу­ме­ва­ет цену за­мет­но ниже, чем в книге за­ка­зов.

Пред­по­ло­жим, вы хо­ти­те ку­пить токен PoSW. Мгно­вен­но мо­не­ту можно при­об­ре­сти за 0,00001744, но вы­бе­рем 0,00001601. После ввода же­ла­е­мо­го ко­ли­че­ства на­жи­ма­ем «Ку­пить», и фор­ми­ру­ет­ся заказ на по­куп­ку. Те­перь нужно ждать трей­де­ра, ко­то­рый вы­пол­нит заказ по этой цене.

Что такое спред?

Это число, ха­рак­те­ри­зу­ю­щее раз­ни­цу между самым до­ро­гим ор­де­ром на по­куп­ку и самым де­ше­вым ор­де­ром на про­да­жу. Так на­зы­ва­е­мые мар­кет­мей­ке­ры раз­ме­ща­ют за­ка­зы на по­куп­ку и на про­да­жу — тем самым они по­лу­ча­ют неболь­шую раз­ни­цу за счет спре­да и по­вы­ша­ют лик­вид­ность рынка.

Торговля на волатильном рынке криптовалют

По­че­му тор­гов­ля крип­то­ва­лю­та­ми при­вле­ка­ет так много людей? Из-за во­ла­тиль­но­сти, то есть рез­ких дви­же­ний цены вверх и вниз. Дело в том, что при уме­лом под­хо­де вы смо­же­те по­лу­чить вы­со­кую при­быль из-за вы­со­кой во­ла­тиль­но­сти.

Чтобы быть успеш­ным крип­то­ва­лют­ным трей­де­ром, но­вич­ку нужно на­учить­ся от­клю­чать эмо­ции, сколь­ко бы денег ни по­те­рял или за­ра­бо­тал их порт­фель.

Трей­де­ру сле­ду­ет ру­ко­вод­ство­вать­ся не чув­ства­ми, а фун­да­мен­таль­ным или тех­ни­че­ским ана­ли­зом — имен­но этим про­фес­си­о­нал от­ли­ча­ет­ся от но­вич­ка.

Где лучше торговать биткоинами?

За по­след­ние пару лет несколь­ко бит­ко­ин-бирж обанк­ро­ти­лись, были взло­ма­ны или столк­ну­лись с про­бле­ма­ми из-за ре­гу­ли­ро­ва­ния. Кроме того, нужно иметь в виду, что ни одно цен­тра­ли­зо­ван­ное хра­ни­ли­ще бит­ко­и­нов не без­опас­но. Так что се­год­ня много го­во­рят о со­зда­нии ав­то­ри­тет­ной де­цен­тра­ли­зо­ван­ной биржи.

Тем не менее на дан­ный мо­мент боль­шин­ство трей­де­ров по-преж­не­му поль­зу­ют­ся несколь­ки­ми круп­ны­ми бир­жа­ми, по­сколь­ку они обес­пе­чи­ва­ют мак­си­маль­ную лик­вид­ность и при этом про­сты в ис­поль­зо­ва­нии. Также не стоит иметь дело с ки­тай­ски­ми бир­жа­ми, по­сколь­ку они на­хо­дят­ся в про­цес­се лик­ви­да­ции — их за­кры­ва­ет ки­тай­ское пра­ви­тель­ство.

Се­год­ня самый боль­шой обо­рот бит­ко­и­нов — на сотни мил­ли­о­нов дол­ла­ров — на бирже Bitfinex. Мно­гие трей­де­ры пред­по­чи­та­ют Bitstamp — здесь на про­да­жу также обыч­но вы­став­ле­ны бит­ко­и­ны на сумму выше 100 млн дол­ла­ров. Неко­то­рые любят GDAX ком­па­нии Coinbase, а дру­гие поль­зу­ют­ся несколь­ки­ми неболь­ши­ми бир­жа­ми.

Боль­шин­ство круп­ных бирж тор­гу­ют пре­иму­ще­ствен­но бит­ко­и­на­ми за дол­ла­ры и евро, ино­гда также фи­гу­ри­ру­ют дру­гие по­пу­ляр­ные ва­лю­ты: лайт­ко­ин, эфир и Dash. Если же вы хо­ти­те об­ме­нять бит­ко­ин на дру­гую ва­лю­ту, для этого лучше под­хо­дят биржи вроде Poloniex или Kraken.

Как начать торговать биткоином и другими криптовалютами?

Сна­ча­ла ку­пи­те бит­ко­ин и пе­ре­ве­ди­те его на вы­бран­ную биржу. Как толь­ко ва­лю­та по­яви­лась в бит­ко­ин-ко­шель­ке биржи, его можно про­да­вать — часто за дол­ла­ры или ряд дру­гих фи­ат­ных валют, а на неко­то­рых бир­жах и за раз­лич­ные альт­ко­и­ны.

Во­об­ще-то хра­нить бит­ко­ин и дру­гие крип­то­ва­лю­ты на бирже в те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни не ре­ко­мен­ду­ет­ся, но у внут­ри­днев­но­го трей­де­ра нет дру­го­го вы­хо­да. Про­сто имей­те в виду, что это один из мно­гих рис­ков тор­гов­ли крип­то­ва­лю­та­ми.

Маржинальная торговля

Мар­жи­наль­ная тор­гов­ля — одна из самых при­быль­ных, но од­но­вре­мен­но и рис­ко­ван­ных стра­те­гий. Она за­клю­ча­ет­ся в том, что трей­дер за­им­ству­ет ка­пи­тал под от­но­си­тель­но вы­со­кий про­цент для уве­ли­че­ния сво­е­го кре­дит­но­го плеча. Если все будет в по­ряд­ке, можно очень много за­ра­бо­тать, с дру­гой сто­ро­ны, невер­ный ход может ра­зо­рить трей­де­ра — сна­ча­ла пло­щад­ка по­про­сит уве­ли­чить залог, а затем и лик­ви­ди­ру­ет ордер с по­те­рей всех средств.

Су­ще­ству­ют биржи, пред­ла­га­ю­щие кре­дит­ное плечо 1:1 — это зна­чит, что трей­дер может за­нять столь­ко же, сколь­ко у него есть. Таким об­ра­зом, трей­дер с ба­лан­сом в 1 бит­ко­ин будет тор­го­вать 2 бит­ко­и­на­ми, уве­ли­чи­вая по­тен­ци­аль­ную при­быль. Дру­гие биржи пред­ла­га­ют плечо 2,5:1, 3,3:1, 20:1 и даже 100:1. При тор­гов­ле с пле­чом 100:1 вы либо за несколь­ко минут за­ра­бо­та­е­те 500%, либо ра­зо­ри­тесь в мгно­ве­ние ока.

Как торговать с плечом?

Есть два ос­нов­ных ва­ри­ан­та: это длин­ная по­зи­ция, или игра на по­вы­ше­ние (вы ста­ви­те на то, что актив вы­рас­тет в цене), и ко­рот­кая по­зи­ция, она же игра на по­ни­же­ние (став­ка на то, что цена сни­зит­ся).

При­мер раз­ме­ще­ния за­ка­за на длин­ную по­зи­цию:

При­мер раз­ме­ще­ния за­ка­за на ко­рот­кую по­зи­цию:

Если вы уве­ре­ны, что цена дви­жет­ся в опре­де­лен­ном на­прав­ле­нии, можно ис­поль­зо­вать плечо, чтобы мак­си­ми­зи­ро­вать вы­иг­рыш от вер­но­го ре­ше­ния.

Каковы преимущества торговли с плечом?

Если все идет пра­виль­но, с по­мо­щью плеча трей­дер может за­ра­бо­тать боль­ше, чем тор­гуя ис­клю­чи­тель­но на соб­ствен­ные сред­ства, но, чтобы не по­те­рять все день­ги, нужно уметь управ­лять рис­ка­ми.

Каковы недостатки торговли с плечом?

Пом­ни­те, что про­цент­ная став­ка на за­ем­ные сред­ства вы­со­ка, и эти сборы ав­то­ма­ти­че­ски сни­ма­ют­ся в мо­мент за­кры­тия по­зи­ции. Кроме того, если вы невер­но спро­гно­зи­ро­ва­ли из­ме­не­ние сто­и­мо­сти ак­ти­ва, ваша по­зи­ция может быть лик­ви­ди­ро­ва­на с пол­ной по­те­рей средств.

Маржин-колл или требование пополнить депозит

Если тор­гов­ля с пле­чом идет не так, как пла­ни­ро­ва­лось, биржа в ка­кой-то мо­мент по­про­сит вас по­пол­нить счет (это на­зы­ва­ет­ся мар­жин-колл), чтобы из­бе­жать лик­ви­да­ции за­ка­за. Если трей­дер не может предо­ста­вить до­пол­ни­тель­ные сред­ства для обес­пе­че­ния сво­е­го за­ка­за, он будет ав­то­ма­ти­че­ски за­крыт.

Тор­гов­лю с пле­чом пред­ла­га­ют биржи Bitfinex, CEX.​IO, Whaleclub, GDAX и Bitmex, а на Bitstamp эта функ­ци­о­наль­ность пока на­хо­дит­ся в фазе за­кры­то­го те­сти­ро­ва­ния.

Маржинальная торговля на Bitfinex

Bitfinex пред­ла­га­ет плечо 3,3:1, то есть, имея $3 соб­ствен­ных средств, трей­дер может ку­пить крип­то­ва­лю­ты на $7. По­сколь­ку Bitfinex это круп­ней­шая биржа бит­ко­и­нов, стоит на­чать с нее.

Маржинальная торговля на CEX.IO

CEX.​IO пред­ла­га­ет плечо 3:1, и это одна из самых по­пу­ляр­ных среди трей­де­ров бирж, но здесь тре­бу­ет­ся прой­ти про­це­ду­ру ве­ри­фи­ка­ции.

Маржинальная торговля на Whaleclub

При тор­гов­ле крип­то­ва­лю­та­ми Whaleclub пред­ла­га­ет кре­дит­ное плечо 50:1, а для фо­рек­са — 200:1. Если вы хо­ти­те вы­жать из сдел­ки мак­си­мум — вам сюда.

Маржинальная торговля на GDAX

GDAX пред­ла­га­ет кре­дит­ное плечо 3:1. Чтобы по­лу­чить право тор­го­вать с пле­чом, здесь нужно прой­ти несколь­ко эта­пов, и плат­фор­ма в ос­нов­ном ори­ен­ти­ро­ва­на на ин­сти­ту­ци­о­на­ли­зи­ро­ван­ных ин­ве­сто­ров с ка­пи­та­лом от 1 млн дол­ла­ров.

Bitmex предлагает плечо 100:1

Если ин­ве­стор решил пол­но­стью от­бро­сить осто­рож­ность ради мак­си­маль­ной при­бы­ли, здесь он по­лу­чит такую воз­мож­ность. В слу­чае удачи это очень боль­шая при­быль, но одно неболь­шое дви­же­ние цены в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну — и ваши день­ги пре­вра­ти­лись в дым. По­про­буй­те хотя бы на­чать с неболь­ших сумм.

Как максимизировать прибыль и минимизировать риски

Чтобы по­лу­чить мак­си­маль­ную от­да­чу от тор­гов­ли с пле­чом, нужно уметь управ­лять рис­ка­ми. На­чи­на­ю­ще­му трей­де­ру сле­ду­ет на­чи­нать с неболь­ших сумм и плеча не боль­ше 2:1. Кроме того, лучше не ис­поль­зо­вать в одной сдел­ке все свои сред­ства. Если вы пе­ре­ве­ли на биржу $1000, и в пер­вой же сдел­ке ис­поль­зо­ва­ли $100 с дву­крат­ным пле­чом и про­иг­ра­ли, у вас оста­нет­ся еще $900.

Как сделать торговлю с плечом выгодной стратегией

Трей­де­ру сле­ду­ет опре­де­лить­ся, на­сколь­ко агрес­сив­ную стра­те­гию он хочет вы­брать. При этом надо иметь в виду, что кре­дит­ное плечо поз­во­ля­ет за­ра­бо­тать зна­чи­тель­но боль­ше, чем ис­поль­зо­ва­ние соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла, и ин­ве­стор с хо­ро­шим опы­том мар­жи­наль­ной тор­гов­ли может су­ще­ствен­но вы­иг­рать от удач­ных сде­лок, спи­сав по­те­ри на неудач­ные.

Под­хо­дит ли мар­жи­наль­ная тор­гов­ля лично вам? Есть толь­ко один спо­соб это по­нять: на­чать с ма­ло­го и по­про­бо­вать по­чув­ство­вать, куда дви­жет­ся рынок.

Источник: ru.insider.pro